Học Forex: Phân tích Top 8 Cách chơi Forex hiệu quả

(CHI TIẾT NHẤT) Top 8 cách chơi Forex hiệu quả nhất 2021, Phân tích hướng dẫn từng bước để bạn có thể làm theo ngay lập tức!!

Giả sử là bạn đã Học Forex và nắm được kiến thức Forex cơ bản cho người mới, chọn được sàn Forex uy tín và sẵn sàng giao dịch ngoại hối. Đến đây, bạn vẫn còn băn khoăn nên chọn cách chơi Forex nào hiệu quả nhất, phù hợp nhất trong 2021, thì đây là bài viết dành cho bạn.

Sau khi xem bài này, bạn sẽ biết được:

  • 8 Cách chơi Forex hiệu quả nhất 2021
    • Giao dịch Hành động Giá (Price action trading)
    • Chiến lược giao dịch phạm vi (Range Trading)
    • Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend trading)
    • Giao dịch vị thế (Position trading)
    • Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading)
    • Chiến lược lướt sóng (Scalping)
    • Giao dịch Swing (Swing trading) 
    • Giao dịch chiến lược thương mại (Carry trading)
  • Ưu nhược điểm từng cách chơi Forex và ví dụ giao dịch minh họa
  • Cách giao dịch Forex trong thực tế

Học Forex: Cách chơi Forex hiệu quả là gì?

Cách chơi Forex hiệu quả là hệ thống giao dịch (chiến lược Forex) được thiết lập để xác định nên mua hay bán một cặp tiền tệ, nên chốt lời, dừng lỗ ở vị trí nào thì lợi nhuận lớn nhất và rủi ro nhỏ nhất. 

Các Forex trader sẽ vận dụng phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tạo ra cách chơi Forex hiệu quả nhất đối với loại tài sản họ mua bán. 

Trong số vô vàn cách chơi Forex, nhìn chung có thể nhóm thành 8 cách chơi (chiến lược) với mối quan hệ như hình bên dưới:

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

Mỗi cách chơi Forex áp dụng các kỹ thuật phân tích khác nhau, mức độ hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có liên quan đến phong cách giao dịch của bản thân bạn.

Phần tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu xem yếu tố nào liên quan đến cách chơi Forex để bạn có thể lựa chọn cách phù hợp với bạn.

Cách chơi Forex hiệu quả phụ thuộc vào trader như thế nào

Mỗi chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cần phải kết hợp nhiều yếu tố để tạo nên cách chơi vừa mang lại lợi nhuận, vừa thật sự phù hợp với trader. Nguồn lực, thời gian và mục tiêu của mỗi nhà đầu tư đều khác nhau, do đó để chọn cách chơi Forex tốt nhất cho bản thân, bạn cần cân nhắc:

  • Thời gian bạn có thể đầu tư (ví dụ: 2 tiếng mỗi ngày)
  • Số lần giao dịch trong khoảng thời gian đó (cơ hội giao dịch)
  • Mục tiêu hướng đến (ví dụ: 100 pip trong tuần)

Ở biểu đồ bên dưới, bạn có thể dễ dàng so sánh sự khác nhau giữa các chiến lược Forex về tỉ lệ lợi nhuận/ rủi ro mong muốn (tỉ lệ lời lỗ, tỉ lệ risk-reward), số lượng cơ hội giao dịch trong cùng khung thời gian, và cần đầu tư bao nhiêu thời gian cho mỗi phương pháp.

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

Lấy ví dụ, cách chơi scalping cần đầu tư rất nhiều thời gian, cơ hội giao dịch rất nhiều nên sẽ phù hợp với trader Forex toàn thời gian. Cách chơi trend trading phù hợp với người đầu tư Forex như công việc bán thời gian, cách chơi carry trading dành cho người có ít thời gian…

Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua lần lượt từng cách chơi Forex, tìm hiểu chi tiế các đặc điểm, yêu cầu cụ thể và ví dụ giao dịch trong thực tế để bạn xác định chính xác cách nào là tối ưu nhất cho bản thân.


8 Cách chơi Forex hiệu quả nhất 2021

1. Giao dịch theo hành động giá (Price Action Trading)

Cách chơi Price Action Trading là gì?

Price Action Trading là cách chơi dựa vào nghiên cứu biểu đồ thay đổi mức giá trong quá khứ để xây dựng chiến lược giao dịch trong tương lai. Trader có thể chỉ cần dùng biểu đồ giá, hoặc có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Đôi thi, trader còn kết hợp thêm các tin kinh tế để thiết lập hệ thống giao dịch.

Thời gian giao dịch: Cách chơi Forex theo Price Action có thể dùng nhiều khung thời gian, và có thể kết hợp nhiều khung thời gian cùng một lúc để tìm thêm tín hiệu giao dịch

Điểm vào lệnh/ đóng lệnh

Để tìm được tín hiệu vào lệnh/ kết thúc lệnh giao dịch theo phương pháp Price Action, trader sẽ cần tìm ngưỡng hỗ trợ/kháng cự (R/S level). Các công cụ thường dùng gồm

  • Chỉ báo Fibonacci
  • Chỉ báo xu hướng
  • Chỉ báo dao động
  • Biểu đồ nến nhật

Trong cách chơi Forex theo Price Action, có nhiều chiến lược khác nhau như: Chiến lược giao dịch phạm vi (Range Trading), giao dịch theo xu hướng (Trend trading), giao dịch vị thế (Position trading), giao dịch trong ngày (Day trading), lướt sóng (Scalping) và Giao dịch Swing (Swing trading). Bên dưới là chi tiết về từng cách chơi.

2. Giao dịch phạm vi (Range Trading)

Cách chơi Forex theo Rang Trading chủ yếu dựa vào ngưỡng hỗ trợ, kháng cự (S/R level), trader sẽ giao dịch trong phạm vi này.

Thị trường phù hợp

Range trading phù hợp với thị trường không biến động quá lớn, xu hướng không quá rõ ràng (side-way market).

Công cụ sử dụng: phân tích kỹ thuật

  • Thời gian giao dịch: có thể áp dụng mọi khung thời gian
  • Quản lý rủi ro: cần phải đặt lệnh dừng lỗ để tránh rủi ro khi phá vỡ phạm vi giá (breakouts) 

Vào lệnh/ thoát lệnh:

Cách chơi Range Trading thường sử dụng các chỉ báo dao động để tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh. Các chỉ báo thường dùng là:

  • RSI
  • CCI
  • Stochastics

Ưu điểm và khuyết điểm của cách chơi Range Trading

Ưu điểm:

  • Có nhiều cơ hội giao dịch trong khung thời gian
  • Tỉ lệ lợi nhuận/ rủi ro khá lý tưởng

Khuyết điểm:

  • Mất nhiều thời gian
  • Cần nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật

Ví dụ cách chơi Range Trading

Trong giao dịch USD/JPY ở hình dưới, cặp tỷ giá này hình thành 2 ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Theo đó, bạn có thể đặt lệnh mua/bán trong phạm vi này. 

Để xác định điểm vào lệnh/ đóng lệnh, bạn bật chỉ báo RSI để tìm quá mua (màu xanh)- quá bán (màu đỏ).

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

3. Giao dịch theo xu hướng (trend trading)

Cách chơi Forex theo xu hướng được giới trader ưa chuộng vì đơn giản và an toàn. Trong thị trường có xu hướng (trend), trader sẽ đặt lệnh theo cùng xu hướng đó và lướt sóng kiếm lợi nhuận đến khi có tín hiệu phá vỡ, kết thúc và đảo chiều.

Thời gian giao dịch:  khung 30 phút – 4 giờ

Vào lệnh/ thoát lệnh:

  • Điểm vào lệnh được xác định bởi chỉ báo dao động như RSI, CCI…
  • Điểm thoát lệnh sẽ dựa vào tỉ lệ lời/lỗ mà mỗi trader mong muốn. 

Ví dụ, trader A có thể đặt lệnh dừng lỗ 10 pip cách điểm vào lệnh

Trader B có thể dừng lỗ khi chỉ báo ATR % (thể hiện độ biến động thị trường) bất ngờ tăng cao.

Ưu khuyết điểm của trend trading

Ưu điểm:

  • Có nhiều cơ hội giao dịch trong khung thời gian
  • Tỉ lệ lợi nhuận/ rủi ro khá lý tưởng

Khuyết điểm:

  • Mất nhiều thời gian (ít hơn chút so với range trading)
  • Cần nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật

Ví dụ cách chơi trend trading

Trong giao dịch EUR/USD ở hình dưới, thị trường có xu hướng tăng (uptrend) khá rõ ràng. Theo đó, bạn có thể bật chỉ báo CCI, quan sát khi CCI dưới -100 để tìm điểm vào lệnh (các ô tròn xanh dương). 

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

Quan trọng nhất trong cách chơi trend trading là phải xác định được xu hướng mạnh thì giao dịch mới hiệu quả cao.

4. Cách chơi Position trading

Position trading là cách chơi Forex chủ yếu dựa vào phân tích căn bản để đưa ra quyết định mua và nắm giữ tài sản trong khung thời gian dài. Đôi khi, trader có thể dùng một số phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp trong position trading, ví dụ như lý thuyết sóng Elliot. 

Thời gian giao dịch: từ vài tuần đến vài năm

Vào lệnh/ thoát lệnh: 

Position trader sử dụng khung thời gian dài (hàng tuần, hàng tháng) và các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá để tìm điểm vào lệnh.

Ưu khuyết điểm của Position trading 

Ưu điểm:

  • Tốn ít thời gian
  • Tỉ lệ lời lỗ cao

Khuyết điểm:

  • Đòi hỏi kiến thức về phân tích cơ bản và ký thuật
  • Ít cơ hội giao dịch

Ví dụ Position trading 

Bên dưới là giao dịch GER30 (chỉ số chứng khoán Đức) trong khung thời gian 2 năm (từ 5/2017- 6/2018). Trên biểu đồ giá, trader nhận ra mô hình giá Vai – Đầu- Vai với đường neckline nằm bên dưới (đường màu đỏ). Đây là mô hình cho thấy thị trường chuẩn bị giảm giá và trader nên đặt lệnh bán ra. 

Trong thực tế từ cuối 2018, chỉ số GER30 giảm mạnh do tác động địa chính trị (chiến tranh thương mại Trung – Mỹ gây tiêu cực đến ngành xe ô tô tại Đức, Brexit giữa Anh và Châu Âu cũng ảnh hưởng xấu đến kinh tế Đức).

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả
Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

5. Cách chơi Day Trading

Cách chơi Forex theo ngày (day trading) sẽ mở và đóng giao dịch ngay trong một ngày, theo đó, bạn phải đóng tất cả các lệnh mua bán trước khi thị trường đóng cửa. 

Thời gian giao dịch: khung 5 phút đến 4 giờ.

Vào lệnh/ thoát lệnh:

Với day trading, bạn sẽ sử dụng các công cụ như đường MA, dải Bollinger, RSI để tìm điểm vào lệnh phù hợp.

Điểm thoát lệnh phổ biến trong cách chơi này là tỉ lệ risk/reward = 1:1

Ưu khuyết điểm của day trading

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch vừa phải
  • Tỉ lệ lời lỗ ở mức trung bình khá

Khuyết điểm:

  • Tốn khá nhiều thời gian
  • Cần nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật

Ví dụ cách chơi day trading

Trong giao dịch EUR/USD bên dưới, trader sử dụng 2 đường trung bình động (MA) chu kỳ 8 ngày và 100 ngày để tìm xu hướng. 

  • Các điểm vào lệnh được đánh dấu màu xanh dương.
  • Các điểm đóng lệnh nằm ở mức phá vỡ giá trước đó.
Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

6. Cách chơi Scalping (lướt sóng)

Scalping là cách chơi Forex rất phổ biến ở Việt Nam, liên quan đến việc mua bán liên tục để chốt các khoản lợi nhuận nhỏ. Trader có thể dùng công cụ giao dịch tự động để mở lệnh/đóng lệnh theo thông số thiết lập sẵn, hoặc có thể thực hiện thủ công. 

Bạn nên chú ý, scalping thường được dùng ở các cặp tỷ giá chính (ví dụ EUR/USD) mới hiệu quả, nhờ vào phí spread sẽ thấp.

Thời gian giao dịch: khung 1 phút đến 30 phút

Vào lệnh/ thoát lệnh:

Để tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh, scalper sẽ thực hiện 2 bước:

  • Dùng đường MA ở khung thời gian dài hơn (ví dụ: 30 phút) để tìm xu hướng, xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.
  • Dùng khung thời gian ngắn (1 phút) và chỉ báo dao động (RSI) hoặc chỉ báo xung lượng/xu hướng để tìm điểm vào lệnh (MACD)
  • Đặt điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh vài pip.

Ưu khuyết điểm của scalping

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất trong tất cả các cách chơi forex

Khuyết điểm:

  • Mất nhiều thời gian nhất
  • Tỉ lệ lời lỗ thấp nhất (nên phải giao dịch liên tục)

Ví dụ scalping

Ở giao dịch cặp EUR/USD bên dưới, trader sử dụng đường MACD để xác nhận xu hướng tăng trong dài hạn. Tiếp theo, trader dùng MACD histogram (biểu đồ thanh bên dưới) để xác định điểm vào lệnh phù hợp (ô màu đỏ: mua; ô màu xanh: bán khống).

Học Forex: Phân Tích Top 8 Cách Chơi Forex Hiệu Quả

7. Cách chơi forex: Swing trading

Swing trading là cách chơi kết hợp cả hai cách: giao dịch theo phạm vi và theo xu hướng. Cụ thể, nhà giao dịch sẽ tìm các đỉnh và đáy trong một xu hướng để tìm điểm vào lệnh mua bán tương ứng.

Thời gian giao dịch: swing trading sử dụng khung thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Điều này tạo thuận lợi cho swing trader lướt sóng tại nhiều điểm trên một xu hướng.

Vào lệnh/ thoát lệnh:

Trader sẽ dùng các chỉ báo động lượng (RSI, CCI) để tìm điểm mua bán phù hợp, hoàn toàn tương tự range trading và trend trading.

Ưu điểm và khuyết điểm của swing trading

Ưu điểm

  • Có nhiều cơ hội để đặt lệnh giao dịch
  • Tỉ lệ lời lỗ tương đối cao

Khuyết điểm

  • Cần nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật
  • Tốn nhiều thời gian 

Ví dụ swing trading

Bên dưới là ví dụ điển hình cách chơi Forex theo swing trading ở cặp GBP/USD. Trong đó, trader đã dùng 3 chỉ báo kỹ thuật:

  • MA chu kỳ 50 ngày: để xác định xu hướng (đang tăng)
  • Stochastic oscillator: để xác định điểm quá mua – quá bán (ô vuông xanh dương trên biểu đồ)
  • ATR: để xác định điểm đặt lệnh dừng điều kiện (trailing stop) (hình tròn đỏ trên biểu đồ).

8. Cách chơi Carry Trade

Carry trade là cách chơi Forex dựa vào chênh lệch lãi suất của phía ngân hàng đối với các loại tiền tệ. Trong đó, carry trader sẽ vay loại tiền tệ có lãi suất vay thấp và mua tiền tệ có lãi suất gửi cao, kết quả là giao dịch có lợi nhuận. 

Thời gian giao dịch: carry trade phụ thuộc vào biến động tỉ lệ lãi suất giữa các loại tiền tệ, do đó thời gian giao dịch sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ lãi suất (có thể kéo dài đến hàng tuần, tháng, năm)

Vào lệnh/ thoát lệnh:

Trong cách chơi carry trade, trader cần thực hiện giao dịch trong thị trường có xu hướng mạnh. Sau khi xác nhận xu hướng, trader cần cân nhắc 2 yếu tố: 

  • Chênh lệch tỷ giá: thời điểm tốt nhất để vào lệnh là khi bắt đầu một xu hướng để có thể khai thác toàn bộ khoản biến động trong chênh lệch tỷ giá. 
  • Chênh lệch lãi suất: thời điểm tốt nhất là chênh lệch lãi suất của đồng tiền đi vay luôn nhỏ hơn đồng tiền đầu tư.

Ưu nhược điểm của carry trading

Ưu điểm:

  • Tốn ít thời gian
  • Tỉ lệ lời lỗ khá cao

Khuyết điểm

  • Ít cơ hội giao dịch

Hướng dẫn cách chơi Forex: Thực chiến

Bên trên là top 8 cách chơi Forex hiệu quả nhất cùng với những ví dụ giao dịch trong thực tế. 

Đến đây, bạn cần tự mình đi bước tiếp theo: thực tập giao dịch, áp dụng thử 8 cách chơi này trên tài khoản Demo để tìm ra cách phù hợp và hiệu quả nhất đối với bản thân.

Đăng ký tài khoản Forex Demo

Bạn có thể đăng ký tài khoản Demo Forex ở bất kỳ sàn Forex nào để thử nghiệm cách chơi, tuy nhiên ở đây mình đề nghị bạn đăng ký ở sàn Mitrade, vì nền tảng rất dễ sử dụng, biểu đồ trực quan và công cụ đầy đủ. Bạn có thể tập trung vào giao dịch ngay mà không cần phải cài đặt MT4/MT5 gì cả.

► Bước 1: Truy cập vào địa chỉ : app.mitrade.com, nhấp vào tạo tài khoản dùng thử

15977485529053

Mở tài khoản sàn Mitrade trên điện thoại

Mở tài khoản sàn Mitrade trên máy tính

► Bước 2: Bắt đầu giao dịch, Mitrade cung cấp tài khoản demo miễn phí có 50.000 USD tiền ảo (Thời gian sử dụng 90 ngày).

Trên tài khoản Demo Mitrade, bạn có thể áp dụng 8 cách chơi Forex với nhiều loại tài sản: các cặp tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa, chứng khoán…

Cách chơi Forex: Tạm kết 

Bài viết này giới thiệu đến bạn 8 cách chơi Forex, 8 chiến lược ngoại hối với các ví dụ giao dịch thực tế, nên giao dịch khi nào, vào thời điểm nào, nên dùng công cụ gì…Mỗi cách chơi sẽ có những yếu tố phù hợp với tính cách từng trader, nhiệm vụ của bạn là thử giao dịch với 8 cách chơi Forex này để từ đó lựa chọn đúng hướng cho hành trình của mình. 

Nâng cao kiến thức học Forex

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, hãy tải xuống hướng dẫn Giao dịch Forex cho Người mới bắt đầu tại Việt Nam được Lotforex cung cấp miễn phí. 

Bookmark trang Lotforex.vn để luôn cập nhật các sự kiện tin tức, các bài viết đánh giá, đào tạo chuyên sâu từ chúng tôi.

[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận